En likviditetsanalys är en viktig del av företagets finansiella planering och styrning. Den ger en översikt över företagets kortsiktiga betalningsförmåga genom att kartlägga de förväntade in- och utbetalningarna under en viss period. Genom att göra en likviditetsanalys kan företaget identifiera potentiella kassabrist och vidta åtgärder för att säkerställa att det finns tillräckligt med likvida medel för att täcka kommande betalningar.

Likviditetsanalysen hjälper till att svara på frågor som:
– Hur mycket kontanter och likvida medel har företaget tillgängligt?
– Är företaget kapabelt att betala sina kortfristiga skulder utan att ta upp nya lån?
– Vilka perioder under året kan företaget förvänta sig en högre eller lägre likviditet?

För att utföra en likviditetsanalys börjar man med att upprätta en likviditetsbudget. Denna budget är en prognos som visar de förväntade inbetalningarna från försäljning, kundfordringar och andra intäkter, samt de förväntade utbetalningarna för löner, leverantörsskulder, investeringar och andra kostnader. Skillnaden mellan in- och utbetalningarna ger en bild av företagets likviditet vid en specifik tidpunkt.

En väl genomförd likviditetsanalys kan ge värdefull insikt i företagets finansiella hälsa och är ett kraftfullt verktyg för att undvika likviditetsproblem. Det är också en nyckelkomponent för att bygga förtroende hos investerare, kreditgivare och andra intressenter genom att visa att företaget har god kontroll över sin ekonomi.

För mer information om hur du upprättar en likviditetsbudget och utför en likviditetsanalys, kan du kontakta oss.

Vill du ha hjälp med med din bokföring? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig